易方达原油证券投资基金(QDII)2025年9月23日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告凤凰体育- 凤凰体育直播- APP
2025-09-21凤凰体育,凤凰体育直播,凤凰体育APP
易方达原油证券投资基金(QDII)2025年9月23日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
注:(1)易方达原油证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)A类人民币份额场内简称为原油LOF易方达。
(2)本公告中暂停及恢复申购和定期定额投资业务仅针对本基金A类人民币份额。根据相关公告,本基金A类人民币份额自2025年5月23日起暂停在全部销售机构的大额申购业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资)本基金A类人民币份额的金额不超过100元(含)。本基金A类人民币份额恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。
(3)根据相关公告,本基金自2020年3月25日起暂停C类人民币份额、A类美元份额、C类美元份额的申购及定期定额投资业务,恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。
(4)本次暂停及恢复赎回业务针对本基金所有基金份额类别(A类人民币份额基金代码为161129,A类美元份额基金代码为003322,C类人民币份额基金代码为003321,C类美元份额基金代码为003323)。
(1)若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了上海友升铝业股份有限公司(以下简称“友升股份”)首次公开发行股票的网下申购。友升股份本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人,同时,国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的关联方,国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。友升股份本次发行价格为46.36元/股,由发行人与主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
注:本基金场内简称为“中国A50”,扩位证券简称为“中国A50ETF”。
2025年9月23日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的提示性公告
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》《易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排,易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易方达,基金代码:513000)因2025年9月23日为东京证券交易所非交易日将暂停申购、赎回业务,并于2025年9月24日恢复办理上述业务。