创业板人工智能ETF华夏 (159381): 华夏基金管理有限公司关于创业板人工智能交易凤凰体育- 凤凰体育直播- APP型开放式指数证券投资基金份额拆分结果
2026-06-04凤凰体育,凤凰体育直播,凤凰体育APP
华夏基金管理有限公司于2026年5月26日发布《华夏基金管理有限公司关于华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告》,华夏创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(基159381 ETF
金代码: ,基金简称:华夏创业板人工智能 ,场内简称:创业板人工智能ETF华夏,以下简称“本基金”)已于2026年6月2日(份额拆分权益登记日)进行了基金份额拆分,拆分比例为1:2。现将拆分结果及相关事项公告如下:
份额拆分权益登记日登记在册的本基金基金份额按1:2的拆分比例进行拆分,即每1份基金份额拆成2份。
本次份额拆分权益登记日(2026年6月2日)日终,本基金注册登记机构已根据本基金管理人的委托,按照上述拆分比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行拆分并进行变更登记。拆分后的基金份额采用截位法保留至整数位,不足1份部分归入基金资产。拆分后的基金份额以本基金注册登记机构最终确认的数据为准。
本次份额拆分权益登记日(2026年6月2日)经本基金托管人复核的本基金拆分前的基金份额总数为827,576,603.00份,经本基金管理人计算并经基金托管人复核的本基金拆分前基金份额净值为2.7132元。本基金本次份额拆分后经基金托管人复核的本基金基金份额总数为1,655,153,206.00份,经本基金管理人计算并经基金托管人复核的本基金基金份额净值为1.3566元。
敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自2026年6月3日起基金份额持有人可通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。
(一)基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。
基金份额拆分后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后,基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
(二)因基金份额拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。投资者在投资本基金之前,应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
(三)投资者可登录本公司网站()或拨打本公司客户服务电话()咨询、了解相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。


