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　　开放式基金净值是指基金每个交易日根据市场收盘价计算的总资产价值，扣除当日各类成本及费用后的净资产价值（NAV）。其计算公式为：

　　=（总资产－总负债）/基金单位总数，反映每一基金单位代表的资产净值。总资产包括股票、债券等按公允价格计算的资产总额，总负债涵盖应付费用及利息等运作成本

　　基金估值遵循特定原则以确保准确性：上市证券按计算日收盘价或最近交易日价格估值，未上市股票按成本价计算，未到期国债及存款按本金加应计利息估值。基金管理人负责特殊情况下的资产价值确定。开放式基金通过每日动态计算单位净值，数据于交易日16:00-23:00更新，涵盖混合型、股票型、债券型等多种基金类别，并提供单位净值、累计净值及日增长率等核心指标

　　净资产价值（Net Asset Value，NAV）是指基金在每个交易日结束后，根据市场收盘价计算出的基金总资产价值，扣除基金总负债后的余额

　　。除以基金当日发行在外的单位总数，就是每单位净值。开放式基金的单位总数每日都会因投资者的申购和赎回而发生变化，因此其单位净值需要在每个交易日收盘后重新计算并公布

　　。单位基金资产净值（简称单位净值）是指每一基金单位所代表的基金资产净值

　　。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额

　　。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等，具体包括应付的管理费、托管费、交易费用等运作成本

　　。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。其中，总资产中各项资产（如股票、债券等）的价值需按照公允价格（通常为市场收盘价）进行计算

　　开放式基金净值主要体现为单位净值和累计净值。单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，反映了每份基金的实际价值

　　。其计算公式为：单位净值 = (基金总资产 - 基金总负债) ÷ 基金总份额

　　。其计算公式为：累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额

　　单位净值每日随基金资产市值波动，是基金交易的价格依据；累计净值是包含历史分红的参考指标，主要用于基金的长期业绩评估

　　。开放式基金的净值于每个交易日收市后计算，并在不晚于开放日的次日进行披露

　　。基金资产的估值遵循特定原则：上市股票和债券按计算日收盘价估值，该日无交易的，按最近交易日收盘价估值

　　；遇特殊情况（如市场极端波动、资产停牌等），基金管理人依规定确定资产价值

　　基金进行分红、拆分或合并时，单位净值会相应调整：分红使其下降，拆分使其降低同时份额增加，合并则使其上升同时份额减少

　　。开放式基金按净值交易，封闭式基金交易价格可能偏离净值，出现折价或溢价

　　根据中国证监会发布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，基金管理人需依法披露基金净值信息

　　。开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值

　　。开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值

　　。基金管理人还需在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值

　　基金托管人需对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值等信息进行复核

　　开放式基金的定价模式使其价格相对透明，投资者可以根据每日公布的净值进行申购和赎回，便于进行资金的配置和风险管理

　　从市场整体来看，基金的定价模式影响着资金的流向，当某类基金的定价具有吸引力时，会吸引大量资金流入，推动相关资产价格上涨，例如股票型基金在牛市中净值增长较快，会吸引更多投资者申购，进而增加对股票市场的资金供给，推动股价进一步上升，反之当基金表现不佳，净值下跌时，资金会流出该基金，可能导致相关资产价格下跌

　　净值是评估基金业绩和基金经理管理能力的关键指标，投资者通过比较不同基金的净值及其变化趋势，辅助投资决策